SAP 公司间对账 – ICR (Inter-company Reconciliation)

在SAP 系统中,多个法人公司间会存在采购,代垫,借款的业务,SAP 提供了一跨公司代码的交易的方式,但是那个配置不够灵活,比如一对公司只能配一种组合,这个肯定不能满足实际的业务需求。那么就只好继续用普通的作法两个公司分开录入。但这样会导致一个问题,公司间如何对账呢?

在SAP系统中提供了一个标准功能的来对账,先上一张图,让大家看看。

SAP 公司间对账 - ICR (Inter-company Reconciliation)
SAP 公司间对账 – ICR (Inter-company Reconciliation)

在实际的应用中,需要进一些简单的配置就可以实现这个功能。我以下操作是以S/4 HANA 为参考,但我认为同样适用于ECC 系统,毕竟这个功能很久之前已经在系统中了。

配置路径如下:在财务会计 – > 应收应付下

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首先生成缺省设置,这时就会产生请求。

然后需要解锁期间事务码FBICP1,也可以在产生数据的程序中去解锁期间

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接下来可以执行事务码进行关联公司凭证的收集 FBICS1。

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系统会提示有多少凭证收集完成了

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接下来,先让系统自动对,事务FBICA1。

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系统提示有多少数据已经核对上

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再手工核对数据,FBICR1,

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在工具栏上可以进行核对,或标记状态。

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这个公司间对账,应该在合并报表生成前进行运行,以减少公司的未达账的情况。

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还有相关MM,PPHANA资料 SDHANA新特性 ,TR模块项目文档。

来源:ERP行业创业转行第一人,本文观点不代表自营销立场,网址:https://www.zyxiao.com/p/136366

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