投资中确定性的赚钱机会

继续借着行情来聊投资。今天又是大涨的一天,创业板的确是太强了,走出了六亲不认的步伐。同时周期板块也继续发力,两大主力合力推升指数创新高。今天就通过我的实战来分析赚钱的策略。

 

如果说股市里有确定性赚钱的方向,个人认为就是价值(主要消费类),成长(中小创),周期(钢铁,煤炭,有色)和非银金融(主要为券商),这也是我在2018年布局的四个方向。消费类的股票才是真正的价值投资所要关注的,我不敢说我是纯粹价值投资者,但是价值投资的理念我非常认可,一直以来也是按照价值投资的理念来指导自己的投资。由于我所关注的几个消费股即使在2018年估值都不算便宜,所以迟迟没有敢建仓,这才错失了价值股的行情,加之我坚信未来是成长股的风格,所以重心也就放在了中小创(当然买的不是股票,都是指数基金和成长风格的基金),2019年前半年布局了一些基建类的周期股,可惜即使国家利用基建给经济兜底,大量发行政府专用债,也没带动基建股的崛起,后来索性就退出了。19年下半年开始慢慢布局有色等周期类个股,总想着经济复苏会带动周期,可是悲催的是碰到2020年的新冠疫情,将周期到来的时机延后了,还好周期只会延后,不会不到。不过也因祸得福,让我趁着疫情在底部加了部分的周期股的仓位。中小创经过19年上半年和2020年过年前的大涨,我且战且退,但是也始终保持着高仓位,因为还没有到退出的时刻。至于券商,因为券商是牛市的风向标,一般牛市里涨速最快,涨幅最猛的,我不愿意错过这样的机会,所以打了部分底仓,一直被套牢,直到这波券商起势,也就在刚回本的瞬间加了少部分的仓位。

 

                  

说了自己的经历,更多是想看清里面的投资逻辑:

 

  1. 只有价值股才能穿越牛熊,有些股票能够依靠企业自身的成长来化解高估值,如果企业优秀,可以接受适当的估值溢价,否则只能等到特别极端的熊市才能抓住机会。想想500块的茅台不敢买,人家就敢涨到1800

  2. 投资就是投的未来,而且是中国的未来,以长远的眼光看待投资,未来的趋势在哪里,你就把钱投在那里,未来还是房地产的天下吗?很大概率不是,未来一定是科技创新的天下,是芯片,是5G,是物联网,是新基建。所以没有理由不看好中小创,况且国家的金融改革,注册制,鼓励企业并购重组等一系列措施都是为了科技的未来。

  3. 周期股的投资逻辑,更多是靠的宏观,PPIPMI,企业库存周期等指标来提前预判,当然既然是周期就只会迟到,不会不到。有时候你可能会提前很长时间埋伏,不过只要耐得住寂寞,市场终会给你回报。

  4. 券商是带有反身性的股票,因为上涨所以上涨,股市火爆,交易量就大,券商业绩就好(券商主要有经纪业务,投行业务,资管业务,自营业务等),进而带动股价上涨。相反在熊市,就是因为下跌所以就越跌。券商启动几乎没有前兆,能做的就是提前埋伏,当然这样会损失很多的资金成本和时间成本,另外就是右侧追击,这靠的是严格的止盈止损,纪律性比较高。

对于后市个人的看法(仅供参考):目前价值股已经高估,看看茅台,海天,伊利,爱尔眼科等白酒类,食品类,医药类的股票基本估值都在天上,不是说牛市不能涨了,而是这些稳定的白马想想空间没那么大了。所以我也不会在这个方向追加投资,错过就错过吧。牛市为什么中小创涨幅大,是因为业绩变动大,有想象的空间,相信中小创依然有机会,只不过这么大的涨幅,即使盈利100%也不敢轻易加仓,只能随市场疯狂,只卖不买了。至于周期,尤其重仓的有色,依然有机会和上升的空间,当然这还需要跟经济宏观指标结合,来决定去留。至于券商,至少现在我都不敢确认是不是大牛市还是结构性牛市,所以依然谨慎,仅有仓位除非有特别的机会才会加仓,如果它一骑绝尘,那就 let it be.

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