中交融资租赁(广州)有限公司,基础设施直租 BLT 模式

一、 中交融资租赁(广州)有限公司简介

中交融资租赁(广州)有限公司是中国交建为进一步创新产融对接模式、丰富投融资渠道、完善全产业链条,由旗下子公司中交建融租赁有限公司(51%)和中交城市投资控股有限公司(49%)共同设立,全面对接中国交建在全国乃至世界各地的投融资业务。公司注册资本金 30 亿元,公司将以国际化、专业化、市场化为导向,依托中国交建的产业背景,积极创新金融产品,为中国交建系统内外部客户在重大交通、通讯、城市综合体、能源、旅游、环保等领域的基础设施建

设,“一带一路”海外重点项目的建设以及重大装备制造业的发展提供金融服务。

二、 项目背景

xx集团有限公司计划新建部分固定资产设施工程,采用融资租赁及施工承包的模式,需要融资 10.00 亿元。以下为“回租”和“直租”两种模式,以供贵公司选择。

三、 10.00 亿元基础设施售后回租赁模式

1、项目要素:

1) xx集团有限公司,没有AA评级(或联合承租人)及其子公司;

2) 出租人: 中交融资租赁(广州)有限公司 ;

3)、担保人:潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(公开发债AA评级);

3) 交易结构:固定资产售后回租;

4) 租赁资产(标的物):xx集团有限公司,没有AA评级及其子公司

确权的道路、管网、厂房、会展中心、展览馆、景区、水、暖、电、林等资产 ;

如果是划拨的资产,必须满足合规性手续,需要提供:1、原划转双方企业的资产划拨相关申请表;2、政府出具的相关审批文件,如国资出具的资产划拨红头文件;3、划转后,划转双方企业基准日出具的财务审计报告,明确资产已经入账或者出账;

无论是自建的资产还是划拨的资产,都需要收集租赁物件的权属文件:1、原资产的施工合同;2、原资产施工合同相关的部分发票复印件;3、原资产施工项目的竣工决算或者验收报告;

2、项目的交易结构说明

1)项目金额: 10亿元人民币;

2) 项目期限:5年(2 年建设期+3年还款期);

3)综合成本:7.5%左右;

Ø 其中年化手续费 0.5%,即中交租赁付款前,一次性收取融资总额的 2.5%的服务费;

Ø 其中年利率 7%左右,前 2 年建设期按季度还息,利息以中交租赁公司按工程进度支付的基数计算;后 3年还款期,半年付息,半年平均还本;

4)利息及租金计算方式

前 2 年建设期:由中交租赁分笔放款,匹配施工单位的工程建设进度款。前 2 年建设期按季度分8次放款。承租人还款,共 8期利息,每笔利息=中交租赁方支付的每笔工程进度款* 资金实际占用时间(天)*7%/360,分别计算,逐项相加。

后 3 年还款期:由承租人偿还租金,共 6期租金,每笔租金=租赁项目本金总额/6(期)+租赁期内每期资金占用费;

租赁期内每期资金占用费=剩余租赁项目款本金*资金实际占用时间(天)*7%/360;

四、 10.00 亿基础设施直租 BLT 模式

1.项目要素

1).承租人:xx集团有限公司,没有AA评级及其子公司;

2).出租人: 中交融资租赁(广州)有限公司 ;

3).施工方: 中交第四公路工程局有限公司

4).担保方:潍坊市城市建设发展投资集团有限公司AA

已经持有的道路管网、标准产房、会展中心、展览馆等资产;

5).交易结构: 设施直租赁(BLT)

6).标的资产:潍坊恒建集团有限公司,计划新建的产业园厂房建设工程 ;

对于新建资产需要满足:报批报建资料齐全,即项目的环评、可研、立项批复, 四证(国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程

施工许可证)、招投标文件、中标通知书、EPC 合同等;

说明:BLT 项目的票据流转为:建设期,施工方向中交租赁开具工程发票(税率 9%);还款期,中交租赁向承租人开具租金发票(税率 9%)。

2、项目的交易结构说明

1)项目金额:10亿元人民币;

2) 项目期限:5年(2 年建设期+3年还款期)

3)综合成本:7.50%左右;

Ø 其中年化手续费 0.5%,即中交租赁付款前,一次性收取 2.5%的服务费;

Ø 其中年利率 7%左右,前 2 年建设期按季度还息,利息以中交租赁按工程进度支付的基数计算;后 5 年还款期,季度还息、半年等额还本;

4)计算方式

前 2 年建设期:由中交租赁分笔放款,匹配业主施工单位双方的基础设施工

程的建设进度。前 2 年建设期,按季度分8次放款。承租人还款共计 8

期利息,每笔利息=中交租赁方支付的每笔工程进度款* 资金实际占用时间(天)

*7%/360,分别计算,逐项累加。

后 3年还款期:由承租人偿还租金,共 6期租金,每笔租金=租赁项目本金总额/6(期)+租赁期内每期资金占用费;租赁期内每期资金占用费=剩余租赁项目款本金*资金实际占用时间(天)*7%/360。

五、结束语

我们期待这份服务方案,能如实贴切地表达我公司在业务上与贵方开展合作的迫切愿望和真诚意愿,更能完整、准确地体现我公司为贵方量身定制、倾心设计的专业水准和诚挚的服务理念。

我们承诺:本服务方案均是基于公司现实的物质、技术、管理条件而提出的, 实现方案具备可靠的财力、物力、人力和技术保障。我们有信心能满足贵公司的要求,提供高品质、专业化、规范化的融资租赁服务及产品,为贵公司项目的顺利推进提供我们最大的支持。

为了更好的服务贵公司,我方成立了专门的工作服务团队,如有任何需要我方服务,请随时致电。

附件 1:

回 执 函

致:中交融资租赁(广州)有限公司

我司已收到贵司于 2019 年 月 日递送的《融资租赁及施工承包方案》,我司基本同意上述方案,最终方案以双方签署的《融资租赁合同》为准。贵司可以进行后续工作安排,我司将积极配合,保障项目的顺利推进。

xx集团有限公司

(公章)

2019 年 月 日


简介:主人有点忙,还没来得及写简介~
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